2014 год

27.03.2015 12:29 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

Плановый период	2014 год
Отчетный период	2013 год
Наименование показателя	Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии	Фактические показатели за прошедший период регулирования
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)	производство   и   передача   тепловой  энергии
б) Выручка (тыс. рублей)	3979,685	3953,1
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):	3748,307	3778,1
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо всего, в том числе	957,402	1358,2
Уголь
Расходы на уголь, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.)
Объем топлива (т.)
способ приобретения
Газ природный, в том числе	957,402	1358,2
Расходы на природный газ,  тыс. руб.	957,402	1358,2
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены	5342,05	1358,2
Объем топлива (тыс.м3)	179,21
способ приобретения	покупка	покупка
Газ по регулируемой цене
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб.	957,402	1358,2
Цена топлива (руб./тыс.м3)	5342,05	5436,97
Объем топлива (тыс.м3)	179,21	249,8
способ приобретения	покупка	покупка
Газ по нерегулируемой цене
Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива  (т)
способ приобретения
Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения	421,683	304
Расходы на электроэнергию, тыс. руб.	421,683	304
способ приобретения	покупка	покупка
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч)	1.01.- 5,4124 руб, 1.07 - 5,6289 руб	5,35
объем энергии (тыс.кВт.ч)	76,392	56,8
Прочие виды топлива* (заполняется регулируемыми организациями самостоятельно с указанием вида топлива)
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	421,683	304
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч	5,52	5,35
объем приобретения	76,392	56,8
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	12,487	27,8
расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	530,582	451,5
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	103,6	91,3
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:	130	165
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	78	107
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:	263,3	281,9
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	171,1	183,2
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	1201,053	963,5
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
прочие расходы	128,2	134,9
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)	231,378	175
д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)	0
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:	1138,65
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	1138,65
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	сайт министерства регионального  развития РФ (носо ун 731)
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	2	2
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	0	0
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	1,205
л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал)	0
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:	1,205
по приборам учета (тыс. Гкал)	0
по нормативам потребления (расчетным методом)  (тыс. Гкал)	1,205
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	6,8
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)	2	2
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)	0	0
р) Количество теплоэлектростанций (штук)	0	0
с) Количество тепловых станций и котельных (штук)	0	0
т) Количество тепловых пунктов (штук)	9	9
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	5	5
ф) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);	174	174
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал)	0,063	0,06
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).	0,304	0,3

Плановый период	2014 год
Отчетный период	2013 год
Наименование показателя	Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии	Фактические показатели за прошедший период регулирования
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)	передача  покупной  тепловой  энергии
б) Выручка (тыс. рублей)	1810,55	1609,5
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):	1701,917	1516,5
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо всего, в том числе	0	0
Уголь
Расходы на уголь, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.)
Объем топлива (т.)
способ приобретения
Газ природный, в том числе
Расходы на природный газ,  тыс. руб.
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Газ по регулируемой цене
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3)
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Газ по нерегулируемой цене
Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива  (т)
способ приобретения
Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения	0	0
Расходы на электроэнергию, тыс. руб.
способ приобретения
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч)
объем энергии (тыс.кВт.ч)
Прочие виды топлива* (заполняется регулируемыми организациями самостоятельно с указанием вида топлива)
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	0	0
расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	167,241	164,9
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	12,254	12,254
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:	0	0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:	68,026	67,44
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	40,815	43,8
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	1138,252	958,5
стоимость потерь  тепловой  энергии,  (тыс. рублей)	298,175	301,4
прочие расходы	17,969	12
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)	108,633	93
д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)	0	0
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:	0	0
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	0	0
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	сайт министерства регионального  развития РФ (носо ун 731)
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	0	0
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	0	0
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	0	0
л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал)	5,035	4,9
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:	4,932	4,8
по приборам учета (тыс. Гкал)	0	0
по нормативам потребления (расчетным методом)  (тыс. Гкал)	0	0
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	2	2
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)	0,273	0,273
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)	0	0
р) Количество теплоэлектростанций (штук)	0	0
с) Количество тепловых станций и котельных (штук)	0	0
т) Количество тепловых пунктов (штук)	0	0
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	1	1
ф) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);	0	0
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал)	0	0
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).	0	0