2014 год

27.03.2015 12:40 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

Плановый период	2014 год
Отчетный период	2013 год
Наименование показателя	Плановые показатели, принятые органом регулирования при установлении тарифов	Фактические показатели за прошедший период регулирования
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)	оказание услуг в сфере холодного водоснабжения
б) Выручка (тыс. рублей) НДС не облагается	4275,95	4019,69
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)  (тыс. рублей):(НДС не облагается)	3998,45	3490,89
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям	0	0
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе	815,06	602,2
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч	6,269	5,63
объем приобретения	130	107
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	0	0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1342,33	1274,3
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	60,84	66,27
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе	131,83	121
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	85,7	78,6
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе	758,18	732,8
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	492,8	476,3
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	342,3	224,3
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³	331	310,42
прочие расходы	216,91	159,6
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)	277,5	528,8
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴	сайт Минрегионразвития РФ  (носо ун 731)
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)	133,21	121,1
и) Объем покупной воды (тыс. м3)	0	0
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3)	0	0
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)	120,3	109,3
по приборам учета	40,1	49
по нормативам потребления (расчетным методом)	80,2	60,3
м) Потери воды в сетях  (процентов)	9	9
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)	28,5	28,5
о) Количество скважин (штук)	3	3
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)	1	1
р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	8	8
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)	0,97	1
т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)	0,6	0,6
у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)	66%	65%

 

Плановый период	2014 год
Отчетный период	2013 год
Наименование показателя	Плановые показатели, принятые органом регулирования при установлении тарифов	Фактические показатели за прошедший период регулирования
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)	водоотведение и очистка сточных вод
б) Выручка (тыс. рублей)	4357,54	4320,7
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)  (тыс. рублей):	4357,54	4153,7
расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими организациями	0	0
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	598,21	807,3
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч	6,294	5,67
объем приобретения	95,03	142,5
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	0	0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1557,16	1405,8
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	479,8	478,8
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе	152,93	160,5
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	99,4	104,3
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе	879,52	939,8
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	571,7	610,8
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	322,6	102,3
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³	22,4	18,1
прочие расходы	344,93	241,1
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)	0	167
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:	0	0
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴	сайт Минрегионразвития РФ
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3)	71,8	63,6
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3)	0	0
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3)	71,8	63,6
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км)	10,9	10,9
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук)	3	3
н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	14	14